Evaluacion del plan operativo institucional (poi) 2009


SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD



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SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


Es la Unidad Orgánica encargada de conducir, orientar y evaluar las diversas acciones del sistema contable, enmarcado en la normatividad vigente referente al Sistema Nacional de Contabilidad y Presupuesto.

  • Durante el primer trimestre se cumplió con la presentación del Balance de Comprobación Diciembre 2012 y Anual, habiéndose coordinado con las áreas involucradas a fin de obtener los registros administrativos debidamente ingresados en el SIAF –GL y de esta manera poder contabilizar y procesar estos registros de las operaciones de ingresos y gastos de la Municipalidad Provincial de Ica.

  • Se coordinó con las áreas involucradas para que remitan la información (viáticos, valorizaciones de obras, etc.) y pueda ser ingresada al sistema a fin de obtener los registros debidamente ingresados en el SIAF.

  • Se contabilizaron y procesaron los registros administrativos de las operaciones de ingresos y gastos de la Municipalidad de Ica, cumpliéndose con la elaboración del Balance Constructivo 2012.

  • Se formularon los Estados Financieros en forma mensual, documento que sirve como referencia para la toma de decisiones, previamente se ingresó en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) los documentos fuente (O/C, O/S, planillas, N/A, N/C, Resoluciones de Crédito Suplementario).

  • El ingreso de documentos fuentes de gastos al SIAF se realiza en forma diaria, en esta Sub Gerencia se ingresan los compromisos de las operaciones por obras y viáticos, asimismo, algunos devengados por sentencias judiciales.

  • Se devengaron todas las operaciones de gastos de la Municipalidad Provincial de Ica (Planillas, Órdenes de Compra y de Servicios, etc.)

  • Se realizó el arqueo programado al responsable del Manejo de Fondo Fijo para Caja Chica.




ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

META

%

CUMPLIMIENTO



%

AVANCE


PROGRAMADA

EJECUTADA TRIMESTRAL

ANUAL

TRIM.

ELABORACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN DICIEMBRE 2012 Y ANUAL

DOCUMENTO

1

1

1

100.00

100.00

ELABORACIÓN DEL BALANCE CONSTRUCTIVO 2012

DOCUMENTO

1

1

1

100.00

100.00

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2012 Y ANUAL

DOCUMENTO

1

1

1

100.00

100.00

ELABORACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN 2013

DOCUMENTO

11

3

3

100.00

27.27

ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

DOCUMENTO

11

3

3

100.00

27.27

COMPROMETER Y DEVENGAR DOCUMENTOS FUENTES DE GASTOS AL SIAF

REGISTRO

4000

500

500

100.00

12.50

REALIZAR AQUEOS DE CAJA

ACCIÓN

4

1

1

100.00

25.00

REALIZAR TOMA DE INVENTARIO AL ALMACEN Y SUB ALAMCENES DE LA MPI

ACCIÓN

2

0

0




0.00

La Sub Gerencia de Contabilidad programó 07 actividades para ser desarrolladas en este trimestre, habiendo ejecutado el 100% de la meta programada en todas las actividades.


PROBLEMAS

  • Falta de capacitación del personal.

  • Demora en registrar y falta de compromiso de otras áreas involucradas en ingresar correctamente los registros administrativos al SIAF.


RECOMENDACIONES

  1. La Sub Gerencia de Contabilidad debe solicitar la capacitación para el personal a su cargo.

  2. Se debe coordinar con las Áreas que ingresan los registros administrativos al SIAF-GL para que lo hagan de manera correcta y oportuna, asimismo coordinar con la Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático para que tenga más cuidado y se comprometa el gasto en el rubro correcto.





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